国际金融计算题，求助！！！！

1. 国际金融计算题，求助！！！！

B   (1+5%)/(1+2%)
A   汇率上升5%，通胀率低3%，差为2%

2. 求解一道国际金融计算题，求详解，谢谢！

　你好，请采纳!
    有点难。。
　　即期:欧元/美元=1.8120/1.8150
      三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
      六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
      (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000欧元
      (2)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户买入美元,即银行买入欧元,执行汇率为1.8000,原理与(1)同
      (3)择期从即期到3个月,银行报价1.8050/1.8150,客户卖出美元,即银行卖出欧元,用卖出价1.8150,客户卖出1.8150美元,可获得1欧元
     (4)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户卖出美元,即银行卖出欧元,执行汇率为1.8130.

3. 国际金融计算题！求解！

（1）如果美元三个月远期升水0.65/0.48
英镑兑美元三个月的远期汇率：￡1=$（1.5805-0.65）/（1.5815-0.48）=0.9305/1.1015
（2）如果美元三个月远期贴水0.35/0.50
英镑兑美元三个月的远期汇率：￡1=$（1.5805+0.35）/（1.5815+0.50）=1.9305/2.0815

4. 国际金融的计算题！求解答！

远期汇率1英镑=2.02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。
套利过程：即期将英镑兑换成美元100万*2，进行美元投资（利率12%），同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*（1+12%）远期，到期时，美元投资本利收回并履行远期协议卖出（汇率2.02），减去100万英镑直接投资于英镑市场的机会成本100万*（1+9%），即为获利：
1000000*2*（1+12%）/2.02-1000000*（1+9%）=18910.89英镑

5. 关于国际金融的计算题。在线等！！！急求！！！

首先，能不能解释一下什么叫“买进3个月的美元”？ 据我所知美元没有 “月”这个单位。

按我的理解，你的问题应该是： 某客户3个月之后需要用美元购买机器零件，但是他现在只有欧元，应该怎么做才能规避风险？

如果我的理解是正确的，那么：
没有担心美元贬值的必要，因为他手持欧元，美元贬值对他有好处。
若担心美元升值，你说的购买远期合同的做法是可行的，但是3个月后是按照合同约定汇率“买入”而不是卖出美元。
其他的做法还有： 可以和其他持有美元但需要使用欧元的公司达成交换合同（即持有欧元的一方帮对方支付欧元，持有美元的一方帮对方支付美元，双方都可以达到规避汇率风险的目的）

6. 关于国际金融的两个计算题！！悬赏100分~ 急急！！

1.
(1)先将汇率转换为同一标价法
纽约市场上
1英镑=1.6500/40美元
伦敦市场上
1日元=（1/227.90/（1/227.80)英镑
东京市场上
1美元=138.50/70日元
(2)汇率相乘(可用中间价)
[(1.6500+1.6540)/2]*[(1/227.90+1/227.80)/2]*[(138.50+138.70)/2]=1.0049,不等于1,说明有利可图
(3)100万美元在东京市场购买日元(价格138.5),再用日元在伦敦市场购买英镑(价1/227.90),再在纽约市场购买美元(价1.6500),再减去成本,即为获利:
1000000*138.5*(1/227.90)*1.6500-1000000=2742.43美元
即用100万美元进行套汇，可获2742.43美元套利利润
2.
(1)该银行要向你买进美元，汇价是7.8010
(2)如果你要买进美元，汇率是7.8010
(3)如你要买进港元，汇率是7.8000
(说明:以报价方的立场,你是报价方,收进港币,收数字大的价格,前一小题你是报价方,后2小题,你是询价方)

7. 国际金融的计算题，求求那一位高手帮我解答！

我造诉你方法，你自已计算吧。
USD/JYP=130.30/90 表示你把1元的USD卖给银行，得130.30元JYP，而从用JYP从银行买USD要130.90元JYP，“/”后面的为点数，替代最后两位，
这样我们来计算JYP/CNY
1、我们持有JYP，换CNY，先卖JYP换USD，卖130.90元JYP买1元USD，卖1元的USD买8.2651元的CNY，则JYP换CNY的价格为8.2651/130.90（/这里是除号）=0.063141
2、同理，持有CNY，换JYP，过程相反，买价卖价互换，价格为8.2699/130.30=0.063468
3、得出JYP/CNY=0.063141/0.063468
    换汇率形式写出，保留五位有效数字为0.063141/68
其它的很容易算了。

8. 国际金融习题求解答！！！急求，在线等待！！！

1、远期汇率£1=$（1．6090-0.0080）/（1.6110-0.0070）=1.6010/1.6040
3个月远期美元$2000折合英镑2000/1.6040=1246.88，报价货币折合成基准货币用基准货币的卖出价计算
2、EUR/GBP=（1.1780/1.6670）/（1.1800/1.6650）=0.7067/0.7087（汇率相除，交叉相除）